I. Đối tác hợp tác với Sacombank-SBR, không mở tài khoản ngoại tệ tại Sacombank
1. Thu thập hồ sơ pháp lý trước khi ký kết Hợp dồng:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc văn bản có giá trị tương đương;
- Giấy phép hoạt động chuyển tiền ;
- Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập (nếu có) ;
- Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất (nếu có);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của Đối tác;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của Kế toán trưởng (nếu có);
- Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc văn bản chứng minh người đại diện trong trường hợp người đại diện không được ghi nhận trong Giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Kế toán trưởng (nếu có);
- Bảng câu hỏi AML&KYC (theo mẫu Sacombank);
- Chính sách, quy định nội bộ về KYC, AML và CFT;
- Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, đại lý (nếu Đối tác là Công ty mẹ);
- Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ (nếu Đối tác là Công ty con).
Các văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt (có công chứng, chứng thực dịch thuật).
2. Tài khoản nội bộ của Đối tác
- Căn cứ vào Hợp đồng, SBR thực hiện mở tài khoản nội bộ của Đối tác tại SBR (tương ứng với tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của SBR tại Sacombank).
3. Thực hiện giao dịch
- Đối tác chuyển tiền từ nước ngoài vào Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ (theo từng loại ngoại tệ) của SBR tại Sacombank.
- SBR thực hiện chi trả kiều hối theo thỏa thuận trong Hợp đồng
II. Đối tác hợp tác với Sacombank-SBR và mở tài khoản ngoại tệ tại Sacombank
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc văn bản có giá trị tương đương;
- Giấy phép hoạt động chuyển tiền ;
- Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập (nếu có) ;
- Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất (nếu có);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của Đối tác;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của Kế toán trưởng (nếu có);
- Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc văn bản chứng minh người đại diện trong trường hợp người đại diện không được ghi nhận trong Giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Kế toán trưởng (nếu có);
- Bảng câu hỏi AML&KYC (theo mẫu Sacombank);
- Chính sách, quy định nội bộ về KYC, AML và CFT;
- Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, đại lý (nếu Đối tác là Công ty mẹ);
- Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ (nếu Đối tác là Công ty con).
Các văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt (có công chứng, chứng thực dịch thuật).
1. Thu thập hồ sơ pháp lý trước khi ký kết Hợp dồng:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc văn bản có giá trị tương đương;
- Giấy phép hoạt động chuyển tiền ;
- Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập (nếu có) ;
- Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất (nếu có);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của Đối tác;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của Kế toán trưởng (nếu có);
- Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc văn bản chứng minh người đại diện trong trường hợp người đại diện không được ghi nhận trong Giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng thuê Kế toán trưởng (nếu có);
- Bảng câu hỏi AML&KYC (theo mẫu Sacombank);
- Chính sách, quy định nội bộ về KYC, AML và CFT;
- Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, đại lý (nếu Đối tác là Công ty mẹ);
- Danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ (nếu Đối tác là Công ty con).
Các văn bản do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt (có công chứng, chứng thực dịch thuật).
2. Tài khoản nội bộ của Đối tác
- Căn cứ vào Hợp đồng, SBR thực hiện mở tài khoản nội bộ của Đối tác tại SBR (tương ứng với tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của SBR tại Sacombank).
3. Thực hiện giao dịch
- Đối tác chuyển tiền từ nước ngoài vào Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ (theo từng loại ngoại tệ) của SBR tại Sacombank.
- SBR thực hiện chi trả kiều hối theo thỏa thuận trong Hợp đồng
